Księgowość funduszy inwestycyjnych
Fundusz to nie „zwykła firma z fakturą za papier”: obok księgi pojawia się świat cen, jednostek uczestnictwa, rozliczeń z depozytariuszem i procedur zatwierdzanych przez zarządzającego. W NWAGNER pracujemy w modelu ściśle umówionym: wiemy, które rejestry prowadzimy my, które generuje depozytariusz, gdzie kończy się nasz zakres a zaczyna zespół audytowy lub compliance funduszu. Bez udawania, że jedno biuro zastąpi cały łańcuch nadzoru.
Zapytaj o ofertę Powrót do pełnej oferty
Start współpracy: mandat, rejestry, źródła danych
Zanim powstanie pierwszy zapis, przenosimy ustalenia z rozmów na treść umowy: struktura podmiotów w grupie, typ funduszu, waluty, częstotliwość wycen, format plików z depozytariusza, lista raportów wewnętrznych oczekiwanych przez zarząd czy komitety. Im mniej szarych stref na tym etapie, tym mniej późniejszych korekt w stylu „nikt nie powiedział, że ten raport ma iść w innym układzie”. Ten fragment brzmi banalnie, ale w praktyce funduszy oszczędza najwięcej nerwów.
Operacje, wyceny i moment, w którym liczą się procedury
Prowadzimy zapisy zdarzeń na aktywach i zobowiązaniach funduszu — od prostych operacji po cykliczne wyceny — wyłącznie według pakietów cenowych, makro i procedur, które dostarczacie i akceptuje zarządzający. Jeżeli cena „nie domyka się” z depozytem, nie „dokręcamy” bilansu różnicą bez prześledzenia źródła: wracamy do łańcucha danych i notujemy problem tam, gdzie powstał.
Kontrola wewnętrzna, uzgodnienia z depozytariuszem i zamknięcia
Wspieramy reconciliacje kluczowych kont z informacją zwrotną z depozytariusza i innymi uzgodnionymi źródłami. Sprawozdania finansowe w wymiarze pełnym, badanie sprawozdania, dokumentacja dla KNF lub złożone kwestie interpretacyjne — to obszary, które precyzyjnie dzielimy w umowie: często przygotowuje je klient z audytorem i radą, a my dostarczamy spójny materiał księgowy w granicach naszego zakresu.
Poufność, rozdział czynności, język prawny regulatora
W tej branży ciszej zwykle znaczy lepiej: przestrzegamy polityk informacji poufnych i modelu segregacji czynności uzgodnionego z klientem. Interpretacje regulacyjne, pisma do nadzoru czy spory z uczestnikami nie są częścią standardowej księgowości — tam wskazujemy współpracę z radcą specjalizującym się w rynku kapitałowym albo zespołem compliance funduszu.
Zapytaj o ofertę
Opisz krótko profil swojej firmy i jej potrzeby, a przygotujemy indywidualną wycenę obsługi księgowej. Odpowiemy w preferowanym przez Ciebie języku.
Porozmawiajmy o Twoim biznesie
Wypełnij formularz, a my odezwiemy się do Ciebie w 24 godziny.
NWAGNER UK — Essex, Wielka Brytania
Office 9273 321-323 High Road, Chadwell Heath, Essex, United Kingdom, RM6 6AX